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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Obbligazioni
ISIN
LU1805389506
Emittente
UBS ETF
TER
0,06%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
4,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A41BBT / CHSM
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1805389506) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,06% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 4,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 15.07.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 347
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 47,9%
  • Servizi di pubblica utilità 11,7%
  • Industria 7,8%
  • Beni di consumo ciclici 7,7%
  • Beni di prima necessità 6,7%
  • Telecomunicazioni 4,4%
  • Materie prime 4,0%
  • Energia 3,2%
  • Altro 3,0%
  • Sanità 2,2%
  • Tecnologia 1,5%
Ripartizione geografica
  • Francia 31,6%
  • Germania 21,2%
  • Spagna 13,0%
  • Paesi Bassi 8,1%
  • Italia 7,9%
  • Altro 6,7%
  • Belgio 3,0%
  • Austria 2,2%
  • Finlandia 2,0%
  • Grecia 1,6%
  • Altri 2,8%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 6,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 347 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,67 %
2 E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR (89) XS2747600018 – – 0,67 %
3 RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR FR00140106Z3 – – 0,66 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,66 %
5 BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) FR001400XLI1 – – 0,65 %
6 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,65 %
7 ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) XS3002547647 – – 0,64 %
8 Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031) DE000CZ439T8 – – 0,46 %
9 Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040) DE000CZ45YE5 – – 0,46 %
10 Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) XS2782109016 – – 0,46 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Bloomberg Euro Area Liquid Corporates, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc Questo fondo 0,06% 4,0 Mln € Accumulo
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis 0,06% 40 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Il total expense ratio (TER) di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc è pari a 0,06% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc replica l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc è di 4,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.