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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Anleihen
ISIN
LU1805389506
Emittent
UBS ETF
TER
0,06 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A41BBT / CHSM
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1805389506) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,06 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 15.07.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 347
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 47,9%
  • Versorger 11,7%
  • Industrie 7,8%
  • Zyklische Konsumgüter 7,7%
  • Basiskonsumgüter 6,7%
  • Telekommunikation 4,4%
  • Grundstoffe 4,0%
  • Energie 3,2%
  • Sonstige 3,0%
  • Gesundheit 2,2%
  • Technologie 1,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 31,6%
  • Deutschland 21,2%
  • Spanien 13,0%
  • Niederlande 8,1%
  • Italien 7,9%
  • Sonstige 6,7%
  • Belgien 3,0%
  • Österreich 2,2%
  • Finnland 2,0%
  • Griechenland 1,6%
  • Übrige 2,8%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 6,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 347 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,67 %
2 E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR (89) XS2747600018 – – 0,67 %
3 RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR FR00140106Z3 – – 0,66 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,66 %
5 BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) FR001400XLI1 – – 0,65 %
6 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,65 %
7 ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) XS3002547647 – – 0,64 %
8 Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031) DE000CZ439T8 – – 0,46 %
9 Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040) DE000CZ45YE5 – – 0,46 %
10 Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) XS2782109016 – – 0,46 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc Dieser Fonds 0,06 % 4,0 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc beträgt 0,06 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc bildet den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc beträgt 4,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ist UBS ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.