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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Obligations
ISIN
LU1805389506
Émetteur
UBS ETF
TER
0,06 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
4,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A41BBT / CHSM
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1805389506) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,06 % par an. L’encours du fonds est de 4,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 15.07.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 347
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 47,9%
  • Services aux collectivités 11,7%
  • Industrie 7,8%
  • Consommation discrétionnaire 7,7%
  • Biens de consommation de base 6,7%
  • Télécommunications 4,4%
  • Matériaux de base 4,0%
  • Énergie 3,2%
  • Autres 3,0%
  • Santé 2,2%
  • Technologie 1,5%
Répartition par pays
  • France 31,6%
  • Allemagne 21,2%
  • Espagne 13,0%
  • Pays-Bas 8,1%
  • Italie 7,9%
  • Autres 6,7%
  • Belgique 3,0%
  • Autriche 2,2%
  • Finlande 2,0%
  • Grèce 1,6%
  • Autres 2,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,0 % de l’actif du fonds. (sur 347 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,67 %
2 E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR (89) XS2747600018 – – 0,67 %
3 RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR FR00140106Z3 – – 0,66 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,66 %
5 BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) FR001400XLI1 – – 0,65 %
6 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,65 %
7 ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) XS3002547647 – – 0,64 %
8 Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031) DE000CZ439T8 – – 0,46 %
9 Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040) DE000CZ45YE5 – – 0,46 %
10 Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) XS2782109016 – – 0,46 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc Ce fonds 0,06 % 4,0 M € Capitalisant
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Questions fréquentes sur UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc s’élève à 0,06 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc réplique l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc est de 4,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.