← Powrót do listy

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Obligacje
ISIN
LU1805389506
Emitent
UBS ETF
TER
0,06%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41BBT / CHSM
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1805389506) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.07.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 347
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,9%
  • Użyteczność publiczna 11,7%
  • Przemysł 7,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
  • Dobra podstawowe 6,7%
  • Telekomunikacja 4,4%
  • Surowce 4,0%
  • Energia 3,2%
  • Inne 3,0%
  • Ochrona zdrowia 2,2%
  • Technologia 1,5%
Podział geograficzny
  • Francja 31,6%
  • Niemcy 21,2%
  • Hiszpania 13,0%
  • Holandia 8,1%
  • Włochy 7,9%
  • Inne 6,7%
  • Belgia 3,0%
  • Austria 2,2%
  • Finlandia 2,0%
  • Grecja 1,6%
  • Pozostałe 2,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,0 % aktywów funduszu. (spośród 347 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,67 %
2 E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR (89) XS2747600018 – – 0,67 %
3 RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR FR00140106Z3 – – 0,66 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,66 %
5 BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) FR001400XLI1 – – 0,65 %
6 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,65 %
7 ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) XS3002547647 – – 0,64 %
8 Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031) DE000CZ439T8 – – 0,46 %
9 Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040) DE000CZ45YE5 – – 0,46 %
10 Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) XS2782109016 – – 0,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Area Liquid Corporates – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc Ten fundusz 0,06% 4,0 mln € Akumulujący
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis 0,06% 40 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc wynosi 0,06% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc wynosi 4,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.