← Πίσω στη λίστα

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Ομόλογα
ISIN
LU1805389506
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,06%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41BBT / CHSM
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1805389506) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,06% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.07.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 347
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 47,9%
  • Κοινής ωφέλειας 11,7%
  • Βιομηχανία 7,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,4%
  • Βασικά υλικά 4,0%
  • Ενέργεια 3,2%
  • Λοιπά 3,0%
  • Υγεία 2,2%
  • Τεχνολογία 1,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 31,6%
  • Γερμανία 21,2%
  • Ισπανία 13,0%
  • Κάτω Χώρες 8,1%
  • Ιταλία 7,9%
  • Λοιπά 6,7%
  • Βέλγιο 3,0%
  • Αυστρία 2,2%
  • Φινλανδία 2,0%
  • Ελλάδα 1,6%
  • Υπόλοιπα 2,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 347 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,67 %
2 E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR (89) XS2747600018 – – 0,67 %
3 RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR FR00140106Z3 – – 0,66 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,66 %
5 BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) FR001400XLI1 – – 0,65 %
6 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,65 %
7 ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) XS3002547647 – – 0,64 %
8 Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031) DE000CZ439T8 – – 0,46 %
9 Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040) DE000CZ45YE5 – – 0,46 %
10 Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) XS2782109016 – – 0,46 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Area Liquid Corporates – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc Αυτό το αμοιβαίο 0,06% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis 0,06% 40 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ανέρχεται σε 0,06% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.