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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Solactive €STR +8.5 Daily

Aktien
ISIN
LU0290358497
Emittent
Xtrackers
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
65,59 EUR · Quelle: Alphavantage
Fondsvolumen
22,8 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0AN / DBXE
Günstigster von 4 ETFs auf den Solactive €STR +8.5 Daily (nach TER).

Schlusskurs des angegebenen Handelstags, kein Echtzeitkurs. Kurse können je nach Börse und Handelswährung abweichen.

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 5 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: Stand: 17.07.2026
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): Stand: 17.07.2026
  • Positionen: Stand: 08.04.2026
  • Risikokennzahlen: Stand: 18.10.2026

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Datenstand:

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den Solactive €STR +8.5 Daily ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 22,8 Mrd. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Luxemburg. Letzter Schlusskurs: 65,59 EUR (Stand: 17.07.2026).

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.05.2007 (19 Jahre)
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Volatilität
14,30 %
Annualisierte Schwankungsbreite der täglichen Kursveränderungen.
Max. Drawdown
−2,82 %
Größter Kursrückgang von einem Zwischenhoch bis zum folgenden Tief im Zeitraum.
Sharpe Ratio
1,67
Rendite über dem risikolosen Zins im Verhältnis zur Volatilität. Aussagekraft bei nur 12 Monaten begrenzt.

Eigene Berechnung aus täglichen Schlusskursen der letzten rund 12 Monate, Stand: 18.10.2026. Sharpe Ratio mit einem angenommenen risikolosen Zins von 2 % p. a.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Xtrackers suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?

Aus den größten Positionen berechnet – bildet nur einen Teil des Fonds ab.

Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 15,2%
  • Zyklische Konsumgüter 9,2%
  • Industrie 8,1%
  • Finanzen 7,5%
  • Energie 4,6%
  • Grundstoffe 3,2%
  • Basiskonsumgüter 2,9%
  • Gesundheit 2,7%
  • Telekommunikation 2,6%
  • Versorger 2,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 26,2%
  • Deutschland 18,3%
  • Niederlande 9,0%
  • Spanien 4,4%

Positionen

Angezeigt werden 15 Positionen mit zusammen 57,8 % des Fondsvermögens. Die Gesamtzahl der Positionen im Fonds ist hier nicht erfasst; sie steht im Factsheet des Anbieters.

Diese Positionsliste stammt aus einer mitgelieferten Datei ohne dokumentierte Quelle und ohne Stichtag. Sie kann veraltet sein; maßgeblich ist die aktuelle Positionsliste des Anbieters.

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 ASML Holding NV NL0010273215 Technologie Niederlande 8,98 %
2 LVMH Moët Hennessy FR0000121014 Zyklische Konsumgüter Frankreich 6,85 %
3 SAP SE DE0007164600 Technologie Deutschland 6,18 %
4 TotalEnergies SE FR0000120271 Energie Frankreich 4,55 %
5 Siemens AG DE0007236101 Industrie Deutschland 4,21 %
6 Schneider Electric SE FR0000121972 Industrie Frankreich 3,88 %
7 Allianz SE DE0008404005 Finanzen Deutschland 3,45 %
8 Air Liquide SA FR0000120073 Grundstoffe Frankreich 3,18 %
9 L'Oréal SA FR0000120321 Basiskonsumgüter Frankreich 2,91 %
10 Sanofi SA FR0000120578 Gesundheit Frankreich 2,65 %
11 Deutsche Telekom AG DE0005557508 Telekommunikation Deutschland 2,58 %
12 Inditex SA ES0148396007 Zyklische Konsumgüter Spanien 2,38 %
13 BNP Paribas SA FR0000131104 Finanzen Frankreich 2,15 %
14 Iberdrola SA ES0144580Y14 Versorger Spanien 1,98 %
15 Munich Re DE0008430026 Finanzen Deutschland 1,88 %

Länder- und Sektorverteilung beziehen sich nur auf die angezeigten Positionen (57,8 % des Fondsvermögens), nicht auf den gesamten Fonds.

Länder-Aufschlüsselung

  • FR 26,2 %
  • DE 18,3 %
  • NL 9,0 %
  • ES 4,4 %

Sektor-Aufschlüsselung

  • Technology 15,2 %
  • Consumer Discretionary 9,2 %
  • Industrials 8,1 %
  • Financials 7,5 %
  • Energy 4,6 %
  • Materials 3,2 %
  • Consumer Staples 2,9 %
  • Healthcare 2,6 %
  • Communication Services 2,6 %
  • Utilities 2,0 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Verfügbare Anteilsklassen

  • Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
    ISIN: LU0290358497 | Basiswährung: EUR

Häufige Fragen zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C bildet den Solactive €STR +8.5 Daily ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C beträgt 22,8 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist Xtrackers.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.