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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Solactive €STR +8.5 Daily

Actions
ISIN
LU0290358497
Émetteur
Xtrackers
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
65,59 EUR · Source: Alphavantage
Taille du fonds
22,8 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0AN / DBXE
Le moins cher des 4 ETF sur le Solactive €STR +8.5 Daily (selon le TER).

Cours de clôture du jour de bourse indiqué, pas un cours en temps réel. Les cours peuvent varier selon la place et la devise de cotation.

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 5 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: Au : 17 juil. 2026
  • Historique des cours (au moins 20 cours): Au : 17 juil. 2026
  • Positions: Au : 8 avr. 2026
  • Indicateurs de risque: Au : 18 oct. 2026

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Données au

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Solactive €STR +8.5 Daily. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 22,8 Md €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg. Dernier cours de clôture : 65,59 EUR (au 17 juil. 2026).

Données clés
  • Date de lancement 25.05.2007 (19 ans)
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Volatilité
14,30 %
Amplitude annualisée des variations quotidiennes du cours.
Drawdown max.
−2,82 %
Plus forte baisse du cours d’un sommet au creux suivant sur la période.
Ratio de Sharpe
1,67
Rendement au-delà du taux sans risque rapporté à la volatilité. Portée limitée sur 12 mois seulement.

Calcul propre à partir des cours de clôture quotidiens des 12 derniers mois environ, au 18 oct. 2026. Ratio de Sharpe avec un taux sans risque supposé de 2 % par an.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?

Calculé à partir des principales positions – ne couvre qu’une partie du fonds.

Répartition par secteur
  • Technologie 15,2%
  • Consommation discrétionnaire 9,2%
  • Industrie 8,1%
  • Finance 7,5%
  • Énergie 4,6%
  • Matériaux de base 3,2%
  • Biens de consommation de base 2,9%
  • Santé 2,7%
  • Télécommunications 2,6%
  • Services aux collectivités 2,0%
Répartition par pays
  • France 26,2%
  • Allemagne 18,3%
  • Pays-Bas 9,0%
  • Espagne 4,4%

Positions

Affichage de 15 positions représentant ensemble 57,8 % de l’actif du fonds. Le nombre total de positions du fonds n’est pas indiqué ici ; voir la fiche produit de l’émetteur.

Cette liste de positions provient d’un fichier fourni sans source ni date documentées. Elle peut être obsolète ; la liste actuelle de l’émetteur fait foi.

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 ASML Holding NV NL0010273215 Technologie Pays-Bas 8,98 %
2 LVMH Moët Hennessy FR0000121014 Consommation discrétionnaire France 6,85 %
3 SAP SE DE0007164600 Technologie Allemagne 6,18 %
4 TotalEnergies SE FR0000120271 Énergie France 4,55 %
5 Siemens AG DE0007236101 Industrie Allemagne 4,21 %
6 Schneider Electric SE FR0000121972 Industrie France 3,88 %
7 Allianz SE DE0008404005 Finance Allemagne 3,45 %
8 Air Liquide SA FR0000120073 Matériaux de base France 3,18 %
9 L'Oréal SA FR0000120321 Biens de consommation de base France 2,91 %
10 Sanofi SA FR0000120578 Santé France 2,65 %
11 Deutsche Telekom AG DE0005557508 Télécommunications Allemagne 2,58 %
12 Inditex SA ES0148396007 Consommation discrétionnaire Espagne 2,38 %
13 BNP Paribas SA FR0000131104 Finance France 2,15 %
14 Iberdrola SA ES0144580Y14 Services aux collectivités Espagne 1,98 %
15 Munich Re DE0008430026 Finance Allemagne 1,88 %

Les répartitions par pays et par secteur ne portent que sur les positions affichées (57,8 % de l’actif), pas sur l’ensemble du fonds.

Répartition par pays

  • FR 26,2 %
  • DE 18,3 %
  • NL 9,0 %
  • ES 4,4 %

Répartition par secteur

  • Technology 15,2 %
  • Consumer Discretionary 9,2 %
  • Industrials 8,1 %
  • Financials 7,5 %
  • Energy 4,6 %
  • Materials 3,2 %
  • Consumer Staples 2,9 %
  • Healthcare 2,6 %
  • Communication Services 2,6 %
  • Utilities 2,0 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Solactive €STR +8.5 Daily – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Ce fonds 0,10 % 22,8 Md € Capitalisant
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10 % 1,2 Md € Distribuant
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nouveau lancement 0,10 % 7,0 M € Capitalisant
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) 0,15 % 295 M € Capitalisant
Comparer en détail

Classes de parts disponibles

  • Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
    ISIN: LU0290358497 | Devise de base: EUR

Questions fréquentes sur Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C réplique l’indice Solactive €STR +8.5 Daily. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est de 22,8 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.