← Powrót do listy
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
Solactive €STR +8.5 Daily
ISIN
LU0290358497
Emitent
Xtrackers
TER
0,10%
Wielkość funduszu
€21,5 mld
Domicylowanie
LU
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
78/100
Wyniki w scenariuszach
vs. Solactive €STR +8.5 Daily
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa EUR
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Syntetyczna
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
b.d.
Woaltylność (1 rok)
b.d.
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
ISIN: LU0290358497 | Waluta bazowa: EUR
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking Solactive €STR +8.5 Daily, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 08.04.2026
Liczba pozycji
15
Pokrycie
57.8%
Ostatnia aktualizacja
2026-07-16 11:35
Największe pozycje (15)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 8.98% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 6.85% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 6.18% |
|
|
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | Energy | FR | 4.55% |
|
|
| Siemens AG | DE0007236101 | Industrials | DE | 4.21% |
|
|
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Industrials | FR | 3.88% |
|
|
| Allianz SE | DE0008404005 | Financials | DE | 3.45% |
|
|
| Air Liquide SA | FR0000120073 | Materials | FR | 3.18% |
|
|
| L'Oréal SA | FR0000120321 | Consumer Staples | FR | 2.91% |
|
|
| Sanofi SA | FR0000120578 | Healthcare | FR | 2.65% |
|
|
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | Communication Services | DE | 2.58% |
|
|
| Inditex SA | ES0148396007 | Consumer Discretionary | ES | 2.38% |
|
|
| BNP Paribas SA | FR0000131104 | Financials | FR | 2.15% |
|
|
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Utilities | ES | 1.98% |
|
|
| Munich Re | DE0008430026 | Financials | DE | 1.88% |
|
Podział geograficzny
FR
26.2%
DE
18.3%
NL
9.0%
ES
4.4%
Podział sektorowy
Technology
15.2%
Consumer Discretionary
9.2%
Industrials
8.1%
Financials
7.5%
Energy
4.6%