Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
- ISIN
- LU0290358497
- Emitent
- Xtrackers
- TER
- 0,10%
- Ostatni kurs zamknięcia
- 65,59 EUR · Źródło: Alphavantage
- Wielkość funduszu
- 22,8 mld € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Luksemburg
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Syntetyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- DBX0AN / DBXE
Kurs zamknięcia podanej sesji, nie kurs w czasie rzeczywistym. Kursy mogą się różnić w zależności od giełdy i waluty notowania.
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 5 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: Stan na: 17 lip 2026
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): Stan na: 17 lip 2026
- Skład portfela: Stan na: 8 kwi 2026
- Wskaźniki ryzyka: Stan na: 18 paź 2026
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Stan danych:Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive €STR +8.5 Daily. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 22,8 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg. Ostatni kurs zamknięcia: 65,59 EUR (stan na 17 lip 2026).
- Data utworzenia 25.05.2007 (19 lat)
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Syntetyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
- Zmienność
- 14,30 %
- Zannualizowana zmienność dziennych zmian kursu.
- Maksymalne obsunięcie
- −2,82 %
- Największy spadek kursu od szczytu do kolejnego dołka w okresie.
- Wskaźnik Sharpe'a
- 1,67
- Stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka w relacji do zmienności. Ograniczona wartość przy zaledwie 12 miesiącach.
Obliczenia własne na podstawie dziennych kursów zamknięcia z ok. 12 ostatnich miesięcy, stan na 18 paź 2026. Wskaźnik Sharpe’a przy założonej stopie wolnej od ryzyka 2 % rocznie.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u XtrackersTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Obliczone na podstawie największych pozycji – obejmuje tylko część funduszu.
Podział sektorowy
-
Technologia 15,2%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
-
Przemysł 8,1%
-
Finanse 7,5%
-
Energia 4,6%
-
Surowce 3,2%
-
Dobra podstawowe 2,9%
-
Ochrona zdrowia 2,7%
-
Telekomunikacja 2,6%
-
Użyteczność publiczna 2,0%
Podział geograficzny
-
Francja 26,2%
-
Niemcy 18,3%
-
Holandia 9,0%
-
Hiszpania 4,4%
Pozycje w portfelu
Pokazano 15 pozycji stanowiących łącznie 57,8 % aktywów funduszu. Łączna liczba pozycji w funduszu nie jest tu podawana; znajduje się w karcie produktu emitenta.
Ta lista pozycji pochodzi z dołączonego pliku bez udokumentowanego źródła i daty. Może być nieaktualna; wiążąca jest aktualna lista emitenta.
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | NL0010273215 | Technologia | Holandia | 8,98 % |
| 2 | LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Dobra konsumpcyjne cykliczne | Francja | 6,85 % |
| 3 | SAP SE | DE0007164600 | Technologia | Niemcy | 6,18 % |
| 4 | TotalEnergies SE | FR0000120271 | Energia | Francja | 4,55 % |
| 5 | Siemens AG | DE0007236101 | Przemysł | Niemcy | 4,21 % |
| 6 | Schneider Electric SE | FR0000121972 | Przemysł | Francja | 3,88 % |
| 7 | Allianz SE | DE0008404005 | Finanse | Niemcy | 3,45 % |
| 8 | Air Liquide SA | FR0000120073 | Surowce | Francja | 3,18 % |
| 9 | L'Oréal SA | FR0000120321 | Dobra podstawowe | Francja | 2,91 % |
| 10 | Sanofi SA | FR0000120578 | Ochrona zdrowia | Francja | 2,65 % |
| 11 | Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | Telekomunikacja | Niemcy | 2,58 % |
| 12 | Inditex SA | ES0148396007 | Dobra konsumpcyjne cykliczne | Hiszpania | 2,38 % |
| 13 | BNP Paribas SA | FR0000131104 | Finanse | Francja | 2,15 % |
| 14 | Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Użyteczność publiczna | Hiszpania | 1,98 % |
| 15 | Munich Re | DE0008430026 | Finanse | Niemcy | 1,88 % |
Podział według krajów i sektorów dotyczy tylko pokazanych pozycji (57,8 % aktywów), a nie całego funduszu.
Podział geograficzny
- FR 26,2 %
- DE 18,3 %
- NL 9,0 %
- ES 4,4 %
Podział sektorowy
- Technology 15,2 %
- Consumer Discretionary 9,2 %
- Industrials 8,1 %
- Financials 7,5 %
- Energy 4,6 %
- Materials 3,2 %
- Consumer Staples 2,9 %
- Healthcare 2,6 %
- Communication Services 2,6 %
- Utilities 2,0 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive €STR +8.5 Daily – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Ten fundusz | 0,10% | 22,8 mld € | Akumulujący |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10% | 1,2 mld € | Dystrybuujący |
| iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nowy fundusz | 0,10% | 7,0 mln € | Akumulujący |
| Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) | 0,15% | 295 mln € | Akumulujący |
Dostępne klasy jednostek
-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
ISIN: LU0290358497 | Waluta bazowa: EUR
Najczęstsze pytania o Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.