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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Solactive €STR +8.5 Daily

Azioni
ISIN
LU0290358497
Emittente
Xtrackers
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
65,59 EUR · Fonte: Alphavantage
Patrimonio del fondo
22,8 Mld € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Sintetico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0AN / DBXE
Il più economico di 4 ETF sul Solactive €STR +8.5 Daily (per TER).

Prezzo di chiusura del giorno indicato, non in tempo reale. I prezzi possono variare a seconda della borsa e della valuta di negoziazione.

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 5 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: Al: 17 lug 2026
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): Al: 17 lug 2026
  • Posizioni: Al: 8 apr 2026
  • Indicatori di rischio: Al: 18 ott 2026

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Dati al

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Solactive €STR +8.5 Daily. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 22,8 Mld €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Sintetico. Domicilio del fondo: Lussemburgo. Ultimo prezzo di chiusura: 65,59 EUR (al 17 lug 2026).

Dati chiave
  • Data di lancio 25.05.2007 (19 anni)
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Sintetico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Volatilità
14,30 %
Ampiezza annualizzata delle variazioni giornaliere del prezzo.
Drawdown massimo
−2,82 %
Maggiore calo del prezzo da un massimo al minimo successivo nel periodo.
Rapporto di Sharpe
1,67
Rendimento oltre il tasso privo di rischio in rapporto alla volatilità. Significatività limitata su soli 12 mesi.

Calcolo proprio dai prezzi di chiusura giornalieri degli ultimi 12 mesi circa, al 18 ott 2026. Sharpe ratio con un tasso privo di rischio ipotizzato del 2 % annuo.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Xtrackers

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?

Calcolato dalle posizioni principali: copre solo una parte del fondo.

Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 15,2%
  • Beni di consumo ciclici 9,2%
  • Industria 8,1%
  • Finanza 7,5%
  • Energia 4,6%
  • Materie prime 3,2%
  • Beni di prima necessità 2,9%
  • Sanità 2,7%
  • Telecomunicazioni 2,6%
  • Servizi di pubblica utilità 2,0%
Ripartizione geografica
  • Francia 26,2%
  • Germania 18,3%
  • Paesi Bassi 9,0%
  • Spagna 4,4%

Posizioni

Sono mostrate 15 posizioni che insieme rappresentano il 57,8 % del patrimonio del fondo. Il numero totale di posizioni del fondo non è registrato qui; è indicato nella scheda prodotto dell’emittente.

Questo elenco di posizioni proviene da un file incluso senza fonte né data documentate. Potrebbe essere obsoleto; fa fede l’elenco attuale dell’emittente.

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 ASML Holding NV NL0010273215 Tecnologia Paesi Bassi 8,98 %
2 LVMH Moët Hennessy FR0000121014 Beni di consumo ciclici Francia 6,85 %
3 SAP SE DE0007164600 Tecnologia Germania 6,18 %
4 TotalEnergies SE FR0000120271 Energia Francia 4,55 %
5 Siemens AG DE0007236101 Industria Germania 4,21 %
6 Schneider Electric SE FR0000121972 Industria Francia 3,88 %
7 Allianz SE DE0008404005 Finanza Germania 3,45 %
8 Air Liquide SA FR0000120073 Materie prime Francia 3,18 %
9 L'Oréal SA FR0000120321 Beni di prima necessità Francia 2,91 %
10 Sanofi SA FR0000120578 Sanità Francia 2,65 %
11 Deutsche Telekom AG DE0005557508 Telecomunicazioni Germania 2,58 %
12 Inditex SA ES0148396007 Beni di consumo ciclici Spagna 2,38 %
13 BNP Paribas SA FR0000131104 Finanza Francia 2,15 %
14 Iberdrola SA ES0144580Y14 Servizi di pubblica utilità Spagna 1,98 %
15 Munich Re DE0008430026 Finanza Germania 1,88 %

Le ripartizioni per paese e settore si riferiscono solo alle posizioni mostrate (57,8 % del patrimonio), non all’intero fondo.

Ripartizione geografica

  • FR 26,2 %
  • DE 18,3 %
  • NL 9,0 %
  • ES 4,4 %

Ripartizione settoriale

  • Technology 15,2 %
  • Consumer Discretionary 9,2 %
  • Industrials 8,1 %
  • Financials 7,5 %
  • Energy 4,6 %
  • Materials 3,2 %
  • Consumer Staples 2,9 %
  • Healthcare 2,6 %
  • Communication Services 2,6 %
  • Utilities 2,0 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Solactive €STR +8.5 Daily, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Questo fondo 0,10% 22,8 Mld € Accumulo
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10% 1,2 Mld € Distribuzione
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nuovo lancio 0,10% 7,0 Mln € Accumulo
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) 0,15% 295 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Classi di azioni disponibili

  • Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
    ISIN: LU0290358497 | Valuta di base: EUR

Domande frequenti su Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C replica l’indice Solactive €STR +8.5 Daily. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C utilizza la replica sintetica: il rendimento dell’indice è ottenuto tramite un contratto swap con una controparte, senza detenere direttamente i titoli.

Il patrimonio di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è di 22,8 Mld €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.