← Volver a la lista

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Solactive €STR +8.5 Daily

Acciones
ISIN
LU0290358497
Emisor
Xtrackers
TER
0,10 %
Último precio de cierre
65,59 EUR · Fuente: Alphavantage
Tamaño del fondo
22,8 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0AN / DBXE
El más barato de 4 ETF sobre el Solactive €STR +8.5 Daily (según TER).

Precio de cierre de la sesión indicada, no en tiempo real. Los precios pueden variar según la bolsa y la divisa de negociación.

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 5 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: A fecha de: 17 jul 2026
  • Historial de precios (al menos 20 precios): A fecha de: 17 jul 2026
  • Posiciones: A fecha de: 8 abr 2026
  • Indicadores de riesgo: A fecha de: 18 oct 2026

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Datos a

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive €STR +8.5 Daily. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 22,8 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo. Último precio de cierre: 65,59 EUR (a 17 jul 2026).

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.05.2007 (19 años)
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Volatilidad
14,30 %
Amplitud anualizada de las variaciones diarias del precio.
Máxima pérdida
−2,82 %
Mayor caída del precio desde un máximo hasta el mínimo siguiente en el periodo.
Ratio de Sharpe
1,67
Rentabilidad por encima del tipo libre de riesgo en relación con la volatilidad. Significado limitado con solo 12 meses.

Cálculo propio a partir de los precios de cierre diarios de los últimos 12 meses aproximadamente, a fecha de 18 oct 2026. Ratio de Sharpe con un tipo libre de riesgo supuesto del 2 % anual.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?

Calculado a partir de las mayores posiciones: solo cubre una parte del fondo.

Desglose sectorial
  • Tecnología 15,2%
  • Consumo discrecional 9,2%
  • Industria 8,1%
  • Finanzas 7,5%
  • Energía 4,6%
  • Materiales básicos 3,2%
  • Consumo básico 2,9%
  • Salud 2,7%
  • Telecomunicaciones 2,6%
  • Servicios públicos 2,0%
Desglose por país
  • Francia 26,2%
  • Alemania 18,3%
  • Países Bajos 9,0%
  • España 4,4%

Posiciones

Se muestran 15 posiciones que suman el 57,8 % del patrimonio del fondo. El número total de posiciones del fondo no se registra aquí; figura en la ficha del emisor.

Esta lista de posiciones procede de un archivo incluido sin fuente ni fecha documentadas. Puede estar desactualizada; prevalece la lista actual del emisor.

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 ASML Holding NV NL0010273215 Tecnología Países Bajos 8,98 %
2 LVMH Moët Hennessy FR0000121014 Consumo discrecional Francia 6,85 %
3 SAP SE DE0007164600 Tecnología Alemania 6,18 %
4 TotalEnergies SE FR0000120271 Energía Francia 4,55 %
5 Siemens AG DE0007236101 Industria Alemania 4,21 %
6 Schneider Electric SE FR0000121972 Industria Francia 3,88 %
7 Allianz SE DE0008404005 Finanzas Alemania 3,45 %
8 Air Liquide SA FR0000120073 Materiales básicos Francia 3,18 %
9 L'Oréal SA FR0000120321 Consumo básico Francia 2,91 %
10 Sanofi SA FR0000120578 Salud Francia 2,65 %
11 Deutsche Telekom AG DE0005557508 Telecomunicaciones Alemania 2,58 %
12 Inditex SA ES0148396007 Consumo discrecional España 2,38 %
13 BNP Paribas SA FR0000131104 Finanzas Francia 2,15 %
14 Iberdrola SA ES0144580Y14 Servicios públicos España 1,98 %
15 Munich Re DE0008430026 Finanzas Alemania 1,88 %

Los desgloses por país y sector se refieren solo a las posiciones mostradas (57,8 % del patrimonio), no al fondo completo.

Desglose por país

  • FR 26,2 %
  • DE 18,3 %
  • NL 9,0 %
  • ES 4,4 %

Desglose sectorial

  • Technology 15,2 %
  • Consumer Discretionary 9,2 %
  • Industrials 8,1 %
  • Financials 7,5 %
  • Energy 4,6 %
  • Materials 3,2 %
  • Consumer Staples 2,9 %
  • Healthcare 2,6 %
  • Communication Services 2,6 %
  • Utilities 2,0 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Solactive €STR +8.5 Daily, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Este fondo 0,10 % 22,8 mil M € Acumulación
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10 % 1,2 mil M € Distribución
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nuevo lanzamiento 0,10 % 7,0 M € Acumulación
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) 0,15 % 295 M € Acumulación
Comparar en detalle

Clases de acciones disponibles

  • Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
    ISIN: LU0290358497 | Moneda base: EUR

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C replica el índice Solactive €STR +8.5 Daily. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C asciende a 22,8 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.