← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Solactive €STR +8.5 Daily

Μετοχές
ISIN
LU0290358497
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
65,59 EUR · Πηγή: Alphavantage
Μέγεθος κεφαλαίου
22,8 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0AN / DBXE
Το φθηνότερο από 4 ETF στον Solactive €STR +8.5 Daily (με βάση το TER).

Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 17 Ιουλ 2026
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 17 Ιουλ 2026
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 8 Απρ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Δεδομένα έως:

Το Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Solactive €STR +8.5 Daily. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 22,8 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 65,59 EUR (στις 17 Ιουλ 2026).

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.05.2007 (19 έτη)
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Μεταβλητότητα
14,30 %
Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
−2,82 %
Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
Δείκτης Sharpe
1,67
Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.

Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Υπολογίστηκε από τις μεγαλύτερες θέσεις – καλύπτει μόνο μέρος του αμοιβαίου.

Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 15,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,2%
  • Βιομηχανία 8,1%
  • Χρηματοοικονομικά 7,5%
  • Ενέργεια 4,6%
  • Βασικά υλικά 3,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,9%
  • Υγεία 2,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,6%
  • Κοινής ωφέλειας 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 26,2%
  • Γερμανία 18,3%
  • Κάτω Χώρες 9,0%
  • Ισπανία 4,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 15 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 57,8 % του ενεργητικού. Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών δεν καταγράφεται εδώ· αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του εκδότη.

Αυτή η λίστα συμμετοχών προέρχεται από συνοδευτικό αρχείο χωρίς τεκμηριωμένη πηγή ή ημερομηνία. Μπορεί να είναι παρωχημένη· ισχύει η τρέχουσα λίστα του εκδότη.

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 Τεχνολογία Κάτω Χώρες 8,98 %
2 LVMH Moët Hennessy FR0000121014 Διαρκή καταναλωτικά αγαθά Γαλλία 6,85 %
3 SAP SE DE0007164600 Τεχνολογία Γερμανία 6,18 %
4 TotalEnergies SE FR0000120271 Ενέργεια Γαλλία 4,55 %
5 Siemens AG DE0007236101 Βιομηχανία Γερμανία 4,21 %
6 Schneider Electric SE FR0000121972 Βιομηχανία Γαλλία 3,88 %
7 Allianz SE DE0008404005 Χρηματοοικονομικά Γερμανία 3,45 %
8 Air Liquide SA FR0000120073 Βασικά υλικά Γαλλία 3,18 %
9 L'Oréal SA FR0000120321 Βασικά καταναλωτικά αγαθά Γαλλία 2,91 %
10 Sanofi SA FR0000120578 Υγεία Γαλλία 2,65 %
11 Deutsche Telekom AG DE0005557508 Τηλεπικοινωνίες Γερμανία 2,58 %
12 Inditex SA ES0148396007 Διαρκή καταναλωτικά αγαθά Ισπανία 2,38 %
13 BNP Paribas SA FR0000131104 Χρηματοοικονομικά Γαλλία 2,15 %
14 Iberdrola SA ES0144580Y14 Κοινής ωφέλειας Ισπανία 1,98 %
15 Munich Re DE0008430026 Χρηματοοικονομικά Γερμανία 1,88 %

Η κατανομή ανά χώρα και κλάδο αφορά μόνο τις εμφανιζόμενες συμμετοχές (57,8 % του ενεργητικού), όχι ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Γεωγραφική κατανομή

  • FR 26,2 %
  • DE 18,3 %
  • NL 9,0 %
  • ES 4,4 %

Τομεακή κατανομή

  • Technology 15,2 %
  • Consumer Discretionary 9,2 %
  • Industrials 8,1 %
  • Financials 7,5 %
  • Energy 4,6 %
  • Materials 3,2 %
  • Consumer Staples 2,9 %
  • Healthcare 2,6 %
  • Communication Services 2,6 %
  • Utilities 2,0 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Solactive €STR +8.5 Daily – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Αυτό το αμοιβαίο 0,10% 22,8 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10% 1,2 Δις € Διανομή
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Νέα έκδοση 0,10% 7,0 Εκ. € Συσσώρευση
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) 0,15% 295 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων

  • Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D
    ISIN: LU0290358497 | Βασικό νόμισμα: EUR

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη Solactive €STR +8.5 Daily. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 22,8 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.