Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
Bloomberg Global Aggregate Corporate USD
- ISIN
- IE00BGYWFK87
- Εκδότης
- Vanguard
- TER
- 0,07%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- 60,35 EUR · Πηγή: Alphavantage
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 3,0 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A2PCCH / SXPX
Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
- Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 17 Οκτ 2026
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Δεδομένα έως:Το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BGYWFK87) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,0 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 60,35 EUR (στις 16 Οκτ 2026).
- Ημερομηνία έναρξης 19.02.2019 (7 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 8.625
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Όχι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
- Μεταβλητότητα
- 4,87 %
- Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
- Μέγιστη πτώση (Drawdown)
- −3,62 %
- Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
- Δείκτης Sharpe
- -1,97
- Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.
Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 17 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον VanguardTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Χρηματοοικονομικά 39,1%
-
Κοινής ωφέλειας 9,8%
-
Τεχνολογία 8,3%
-
Βιομηχανία 8,1%
-
Υγεία 7,4%
-
Ενέργεια 6,5%
-
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,8%
-
Τηλεπικοινωνίες 5,0%
-
Βασικά υλικά 2,9%
-
Υπόλοιπα 1,1%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 77,2%
-
Λοιπά 8,2%
-
Ηνωμένο Βασίλειο 4,2%
-
Καναδάς 2,7%
-
Ιαπωνία 2,5%
-
Γαλλία 1,7%
-
Ελβετία 1,2%
-
Αυστραλία 1,2%
-
Γερμανία 1,1%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 8.625 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028) | – | – | – | 0,45 % |
| 2 | Sopaipilla Investor, 7.534% 30nov2048, USD | – | – | – | 0,14 % |
| 3 | Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD | – | – | – | 0,11 % |
| 4 | Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD | – | – | – | 0,10 % |
| 5 | USA, Bonds 5% 15may2046, USD | – | – | – | 0,09 % |
| 6 | Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD | – | – | – | 0,09 % |
| 7 | Carnival Corp, 6.125% 15feb2033, USD | – | – | – | 0,08 % |
| 8 | Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) | – | – | – | 0,08 % |
| 9 | CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD | – | – | – | 0,08 % |
| 10 | Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD | – | – | – | 0,08 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate USD – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating Αυτό το αμοιβαίο | 0,07% | 3,0 Δις € | Συσσώρευση |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0,07% | 705 Εκ. € | Διανομή |
| iShares Broad USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0,07% | 29 Εκ. € | Συσσώρευση |
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Invesco S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BGYWFK87 | Βασικό νόμισμα: USD
Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.